ARC ALPHA - Global Asset Managers H

ISIN LU2177558082
WKN A2P40D

158,24 EUR (0,54 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 79 Fonds
  • 04.12.2025 36 Fonds
  • 03.12.2025 65 Fonds
  • 02.12.2025 75 Fonds
  • 01.12.2025 75 Fonds
  • 28.11.2025 77 Fonds
  • 27.11.2025 61 Fonds
  • 26.11.2025 78 Fonds
  • 25.11.2025 78 Fonds
  • 24.11.2025 78 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 79 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,12 %
3 Jahre
15,96 %
5 Jahre
19,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,27
3 Jahre
8,03
5 Jahre
9,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 35,60 %
Welt 15,40 %
Großbritannien 13,80 %
Schweiz 7,30 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

US-Dollar 39,30 %
Euro 18,60 %
Britisches Pfund Sterling 16,50 %
Schweizer Franken 7,30 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 4,13 %
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001 4,03 %
WisdomTree Inc. Registered Shares DL -,01 4,03 %
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N. 3,93 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2020
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 4,11 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Dolphinvest Capital GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 2,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds strebt eine weltweite Anlage in Aktien von börsennotierten Vermögensverwaltungsgesellschaften an. Die Anlagen können sich auf eine begrenzte Anzahl von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung konzentrieren.