CT (Lux) European Social Bond AEP EUR

ISIN LU2170388040
WKN A2P39Q

8,51 EUR (-0,11 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 22.05.2024 159 Fonds
  • 21.05.2024 165 Fonds
  • 17.05.2024 165 Fonds
  • 16.05.2024 162 Fonds
  • 15.05.2024 162 Fonds
  • 14.05.2024 163 Fonds
  • 13.05.2024 165 Fonds
  • 10.05.2024 165 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,51 %
3 Jahre
6,61 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,73
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 32,60 %
A 23,60 %
AAA 19,20 %
AA 17,80 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4,50 %
European Investment Bank 2,60 %
Council Of Europe Development Bank 2,40 %
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L In 2,40 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.09.2020
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 490,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Frau Tammie Tang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, Erträge und das Potenzial für ein Kapitalwachstum zu bieten. Die Anlagen des Fonds sind darauf ausgerichtet, sozial vorteilhafte Aktivitäten und Entwicklungen zu unterstützen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Unternehmen, Regierungen, Freiwilligenorganisationen und/oder Wohltätigkeitsorganisationen in Europa begeben werden.