Vontobel Fund II - Duff & Phelps Gbl Listed Infra. B USD

ISIN LU2167913123
WKN A2P452

152,32 USD (1,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 232 Fonds
  • 02.06.2026 214 Fonds
  • 01.06.2026 191 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 210 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,66 %
3 Jahre
13,62 %
5 Jahre
15,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,05
3 Jahre
3,03
5 Jahre
3,27
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 66,50 %
Europa 26,30 %
Asien 5,70 %
Kasse 1,50 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Versorger 48,80 %
Transport 29,80 %
Öl / Gas 14,30 %
Telekommunikationsdienstleister 5,60 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AENA SME SA 6,50 %
Union Pac Corp 5,00 %
NextEra Energy Inc 4,90 %
Williams Cos Inc 3,50 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.07.2020
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 235,92 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Rodney Clayton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktiver Kapitalzuwachs in USD. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Investiert wird weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die in den Bereichen Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung, Transportwesen/Verkehr und Energie tätig sind.