Vontobel Fund II - Duff & Phelps Gbl Listed Infra. B USD

ISIN LU2167913123
WKN A2P452

108,93 USD (0,18 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 190 Fonds
  • 29.02.2024 185 Fonds
  • 28.02.2024 190 Fonds
  • 27.02.2024 190 Fonds
  • 26.02.2024 190 Fonds
  • 23.02.2024 140 Fonds
  • 22.02.2024 187 Fonds
  • 21.02.2024 190 Fonds
  • 20.02.2024 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,70 %
3 Jahre
17,28 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,96
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,26
3 Jahre
4,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,00 %
Europa 22,00 %
Asien 12,20 %
Kanada 7,80 %
Stand: 29.09.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.09.2023

Branchen

Versorger 49,10 %
Transport 27,50 %
Energie 13,40 %
Telekommunikationsdienstleister 10,00 %
Stand: 29.09.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Transurban Group 5,80 %
American Tower Corp 4,90 %
NextEra Energy Inc 4,80 %
CHENIERE ENERGY INC 4,50 %
Stand: 29.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.07.2020
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 166,08 Mio. EUR (Stand: 29.09.2023)
Manager Herr Steven Wittwer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktiver Kapitalzuwachs in USD. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Investiert wird weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die in den Bereichen Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung, Transportwesen/Verkehr und Energie tätig sind.