Vontobel Fund II - Duff & Phelps Gbl Listed Infra. B USD

ISIN LU2167913123
WKN A2P452

140,18 USD (0,37 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 03.12.2025 161 Fonds
  • 02.12.2025 214 Fonds
  • 01.12.2025 201 Fonds
  • 28.11.2025 198 Fonds
  • 26.11.2025 213 Fonds
  • 25.11.2025 161 Fonds
  • 24.11.2025 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,72 %
3 Jahre
13,20 %
5 Jahre
15,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
2,89
5 Jahre
3,50
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 68,70 %
Europa 24,30 %
Asien 5,40 %
Kasse 1,60 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Versorger 50,00 %
Transport 29,80 %
Energie 12,50 %
Telekommunikationsdienstleister 6,10 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AENA SME SA 6,60 %
NextEra Energy Inc 6,00 %
UNION PACIFIC CORP 4,00 %
SEMPRA 3,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.07.2020
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 174,34 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Rodney Clayton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktiver Kapitalzuwachs in USD. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Investiert wird weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die in den Bereichen Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung, Transportwesen/Verkehr und Energie tätig sind.