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ARISTEA SICAV - FIM GEM DEBT FUND - I1 - EUR - Cap.

ISIN LU2160955964
WKN A3D7GV

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #Altum Management Company (Luxembourg) S.A.

1.034,60 EUR (0,34 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 03.12.2025 206 Fonds
  • 02.12.2025 216 Fonds
  • 01.12.2025 210 Fonds
  • 28.11.2025 218 Fonds
  • 27.11.2025 133 Fonds
  • 26.11.2025 220 Fonds
  • 25.11.2025 220 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,96 %
3 Jahre
7,58 %
5 Jahre
8,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,70
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,61
3 Jahre
6,99
5 Jahre
6,85
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 37,10 %
Asien 22,20 %
Europa 18,30 %
MENA 16,70 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 80,10 %
gemischt 11,70 %
Unternehmensanleihen 8,20 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Development Bank of Kazakhstan JSC 10.95 06/05/2026 3,66 %
Egypt Treasury Bills 0 23/12/2025 3,24 %
Saudi Government International Bond 5 16/01/2034 3,23 %
Brazilian Government International Bond 6.125 22/01/2032 3,01 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 42,69 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager FIM Partners UK Ltd

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,92 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Differenz zwischen dem NIW am Jahresende und dem Referenz-NIW unter der doppelten Bedingung, daß die Rendite des NIW die Hurdle Rate von 4% übersteigt (HWM)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist es, Kapital auf lange Sicht zu vermehren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen und/oder Regierungen in Schwellenmärkten und Frontier Markets begeben werden oder deren Sitz sich in diesen Märkten befindet bzw. die Geschäfte in einem bedeutenden Umfang dort abwickeln. Letztere sind weniger entwickelt als die Schwellenmärkten, die vom Internationalen Währungsfonds definiert werden. Es wird mehr als 51% in Anleihen der Global Emerging Markets und mehr als 51% in sogenannten Hartwährungen investiert.