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BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond C Dist

ISIN LU2155808574
WKN A3CPMQ

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

102,18 EUR (-0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 102 Fonds
  • 29.05.2026 90 Fonds
  • 28.05.2026 102 Fonds
  • 27.05.2026 84 Fonds
  • 26.05.2026 102 Fonds
  • 22.05.2026 102 Fonds
  • 21.05.2026 95 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,47 %
3 Jahre
2,51 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,00
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,66
3 Jahre
3,93
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 94,83 %
Japanischer Yen 21,63 %
Ägyptisches Pfund 2,75 %
Chilenischer Peso 0,32 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25 JAN 2056 15,02 %
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 1.50 PCT 10,27 %
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.75 PCT 18-SEP-2030 7,40 %
JAPAN (GOVERNMENT OF) 3.20 PCT 20-SEP-2055 7,32 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.213,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr James McAlevey

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,76 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Anteilwertentwicklung über der Euro Short-Term Rate + 2%

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Renditen, die über einen mittelfristigen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten den Euro-Geldmarkt übertreffen. Dabei wird eine Enhanced-Bond-Strategie angewendet, die darauf abzielt, über eine globale, diversifizierte Palette an festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten (sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate) positive Renditen zu erzielen und gleichzeitig ein Portfolio mit sehr hoher Liquidität und geringer Zinssensitivität beizubehalten. Der Fonds investiert bis zu 40% in Investment-Grade-Anleihen und bis zu 60% in Non-Investment-Grade-Anleihen.