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BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond C Dist

ISIN LU2155808574
WKN A3CPMQ

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

105,62 EUR (0,08 %)

NAV vom 16.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 100 Fonds
  • 16.12.2025 93 Fonds
  • 15.12.2025 93 Fonds
  • 12.12.2025 93 Fonds
  • 11.12.2025 93 Fonds
  • 10.12.2025 93 Fonds
  • 09.12.2025 93 Fonds
  • 08.12.2025 85 Fonds
  • 05.12.2025 100 Fonds
  • 04.12.2025 100 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 100 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,20 %
3 Jahre
2,20 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,77
3 Jahre
3,91
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Rentenfonds 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 100,57 %
Divers -0,57 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00 PCT 20 SEP 2055 17,40 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT 15,57 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.30 PCT 14,35 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 4.50 PCT 25 JAN 2055 13,28 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,96 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.226,16 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr James McAlevey

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,76 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Anteilwertentwicklung über der Euro Short-Term Rate + 2%

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Renditen, die über einen mittelfristigen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten den Euro-Geldmarkt übertreffen. Dabei wird eine Enhanced-Bond-Strategie angewendet, die darauf abzielt, über eine globale, diversifizierte Palette an festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten (sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate) positive Renditen zu erzielen und gleichzeitig ein Portfolio mit sehr hoher Liquidität und geringer Zinssensitivität beizubehalten. Der Fonds investiert bis zu 40% in Investment-Grade-Anleihen und bis zu 60% in Non-Investment-Grade-Anleihen.