Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 Ax

ISIN LU2152347386
WKN A2P3QZ

128,70 EUR (-0,07 %)

NAV vom 14.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 14.02.2025 65 Fonds
  • 13.02.2025 67 Fonds
  • 12.02.2025 67 Fonds
  • 11.02.2025 65 Fonds
  • 10.02.2025 66 Fonds
  • 07.02.2025 68 Fonds
  • 06.02.2025 67 Fonds
  • 05.02.2025 67 Fonds
  • 04.02.2025 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,91 %
3 Jahre
5,33 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,28
3 Jahre
2,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

OFI EURO HIGH YIELD-GI (OFICEGI FP) 7,97 %
DPAM L-BOND GOVT SUS-F HDG (PELBDSF 7,82 %
INVESCO S&P 500 ESG ACC (5ESG GY) 7,46 %
JPM US REI ESG UCITS ETF (JREU IM) 7,45 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.06.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 68,23 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien- und/oder Anleihen-Fonds und -ETFs, die ESG- oder SRI-Kriterien in ihre Investmentstrategie integrieren. Das Engagement in Aktien- und Anleihenmärkten (über Fonds und ETFs) beträgt bis zu 60% bzw. bis zu 100% des Nettovermögens des Fonds. Eine Anlageschutzstrategie zielt darauf ab, das Gesamtrisiko des Fonds zu steuern, und sie soll verhindern, dass die Anlage unter die festgelegte Anlageschutzgrenze (90%) fällt.