Premium Funds SICAV - Generali Protect 90 2

ISIN LU2152347386
WKN A2P3QZ

127,55 EUR (0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 65 Fonds
  • 04.12.2025 63 Fonds
  • 03.12.2025 63 Fonds
  • 02.12.2025 62 Fonds
  • 01.12.2025 64 Fonds
  • 27.11.2025 64 Fonds
  • 26.11.2025 64 Fonds
  • 25.11.2025 65 Fonds
  • 24.11.2025 63 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 65 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,59 %
3 Jahre
6,50 %
5 Jahre
5,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,80
3 Jahre
2,66
5 Jahre
2,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

IVZ S&P 500 SCRD & SCRND-ACC (5ESG 8,09 %
JPM US REI EQ ACTIVE ETF (JREU IM) 8,05 %
COMGEST GROWTH AMERICA-EURIA 8,00 %
MAN GBL INVST GRDE OPPO-I HE 7,89 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.06.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 75,97 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien- und/oder Anleihen-Fonds und -ETFs, die ESG- oder SRI-Kriterien in ihre Investmentstrategie integrieren. Das Engagement in Aktien- und Anleihenmärkten (über Fonds und ETFs) beträgt bis zu 60% bzw. bis zu 100% des Nettovermögens des Fonds. Eine Anlageschutzstrategie zielt darauf ab, das Gesamtrisiko des Fonds zu steuern, und sie soll verhindern, dass die Anlage unter die festgelegte Anlageschutzgrenze (90%) fällt.