fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Assenagon Funds Value Size Global (RS)

ISIN LU2146179432
WKN A2P13Z

#Aktienfonds Small & Mid Cap Welt #Assenagon Asset Management S.A.

90,57 EUR (0,31 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 03.12.2025 203 Fonds
  • 02.12.2025 222 Fonds
  • 01.12.2025 212 Fonds
  • 28.11.2025 216 Fonds
  • 26.11.2025 222 Fonds
  • 25.11.2025 222 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,25 %
3 Jahre
13,17 %
5 Jahre
14,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,88
3 Jahre
3,90
5 Jahre
4,31
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 72,00 %
Europa 9,00 %
Japan 6,00 %
Welt 6,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Technologie 23,00 %
Finanzen 19,00 %
Industrie / Investitionsgüter 13,00 %
Konsumgüter zyklisch 10,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Commerzbank AG 0,53 %
Goldman Sachs Group Inc/The 0,51 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,50 %
ALPHABET INC 0,49 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 566,19 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Daniel Jakubowski

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,58 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Dazu selektiert der Fonds Aktientitel basierend auf einer Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Im vom Fondsmanagement verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Profitabilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung oder Nachhaltigkeit herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Aktienmarkt gesetzt.