Ninety One GSF - Global Macro Allocation Fund I Acc EUR Hdg

ISIN LU2121405117
WKN A2P0CJ

24,17 EUR (0,33 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.098 Fonds
  • 24.03.2025 1.035 Fonds
  • 21.03.2025 1.031 Fonds
  • 20.03.2025 1.080 Fonds
  • 19.03.2025 1.030 Fonds
  • 18.03.2025 1.082 Fonds
  • 17.03.2025 1.004 Fonds
  • 14.03.2025 1.082 Fonds
  • 13.03.2025 1.011 Fonds
  • 12.03.2025 1.035 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1098 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,68 %
3 Jahre
11,99 %
5 Jahre
11,88 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,12
3 Jahre
9,84
5 Jahre
8,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 44,80 %
Nordamerika 33,60 %
Asien 11,10 %
Großbritannien 9,10 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 60,70 %
Staatsanleihen 36,70 %
Commodities 5,10 %
Emerging Markets Anleihen 3,10 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 74,00 %
Finanzen 10,20 %
Gesundheit / Healthcare 5,60 %
Informationstechnologie 4,50 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 119,20 %
Britisches Pfund Sterling 0,10 %
Euro -0,10 %
US-Dollar -19,20 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Aia Group Ltd 1,40 %
ASML HOLDING NV 1,40 %
ELEVANCE HEALTH INC 1,30 %
Mastercard Inc 1,20 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 567,60 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Jimmy Elliot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigen Gesamtrenditen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie: die Aktien von Unternehmen, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien und andere alternative Anlagen.