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BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EURAIDiv

ISIN LU2114142438
WKN A2P09E

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

100,52 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 04.12.2025 98 Fonds
  • 03.12.2025 100 Fonds
  • 02.12.2025 100 Fonds
  • 01.12.2025 98 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 87 Fonds
  • 26.11.2025 100 Fonds
  • 25.11.2025 100 Fonds
  • 24.11.2025 82 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,92 %
3 Jahre
1,24 %
5 Jahre
2,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,17
3 Jahre
3,17
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,87
3 Jahre
2,65
5 Jahre
2,66
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 39,18 %
Großbritannien 17,61 %
Irland 9,03 %
Niederlande 7,90 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 72,71 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 26,31 %
Geldmarkt/Kasse 0,98 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

A 37,07 %
AA 26,17 %
AAA 21,20 %
BBB 14,58 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,49 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.09.2020
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 606,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Sid Chhabra

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Der Fonds investiert hauptsächlich in strukturierte Kreditpapiere, bei denen es sich um Schuldtitel handelt, die in der Regel variabel verzinsliche Zinsen zahlen und die durch bestimmte Pools finanzieller Vermögenswerte gedeckt sind.