Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD

ISIN LU2112458752
WKN A2PZMZ

18,95 USD (0,32 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 298 Fonds
  • 14.01.2025 295 Fonds
  • 13.01.2025 298 Fonds
  • 10.01.2025 298 Fonds
  • 09.01.2025 256 Fonds
  • 08.01.2025 298 Fonds
  • 07.01.2025 298 Fonds
  • 06.01.2025 291 Fonds
  • 03.01.2025 292 Fonds
  • 02.01.2025 273 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 298 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,04 %
3 Jahre
10,44 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,74
3 Jahre
2,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Polnischer Zloty 10,70 %
Singapur-Dollar 9,90 %
Brasilianischer Real 8,70 %
Chilenischer Peso 8,40 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 37,20 %
A 22,30 %
BB 21,40 %
B 6,70 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 36,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,20 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 15,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,50 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 27 5,30 %
Republic of Poland Government 7.5 Jul 25 28 4,20 %
Colombian TES 6 Apr 28 28 4,10 %
Malaysia Government Bond 3.828 Jul 05 34 2,80 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 543,02 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr André Roux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert überwiegend in eine breite Palette von Anleihen sowie in darauf bezogene Derivate. Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert, und zwar entweder in der Währung ihres Emissionslandes oder in harten Währungen (weltweit gehandelte Leitwährungen).