Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD

ISIN LU2112458752
WKN A2PZMZ

23,23 USD (-0,30 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 327 Fonds
  • 16.07.2026 303 Fonds
  • 15.07.2026 323 Fonds
  • 14.07.2026 309 Fonds
  • 13.07.2026 323 Fonds
  • 10.07.2026 328 Fonds
  • 09.07.2026 236 Fonds
  • 07.07.2026 327 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 327 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,83 %
3 Jahre
8,47 %
5 Jahre
9,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,37
3 Jahre
2,05
5 Jahre
2,49
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Malaysischer Ringgit 14,40 %
Brasilianischer Real 11,60 %
Mexikanischer Peso 9,70 %
Thailändischer Baht 8,90 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 40,00 %
BB 20,20 %
A 18,90 %
Divers 6,50 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 35,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,30 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 19,10 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,60 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Czech Republic Government Bond 5.75 Mar 29 29 3,80 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 10 Jan 01 27 3,40 %
Philippine Government Bond 6.375 Jul 27 30 3,40 %
Republic of Poland Government Bond 4.5 Jan 25 31 3,40 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 517,69 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr André Roux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert überwiegend in eine breite Palette von Anleihen sowie in darauf bezogene Derivate. Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert, und zwar entweder in der Währung ihres Emissionslandes oder in harten Währungen (weltweit gehandelte Leitwährungen).