UBS - BBG MSCI Gbl Liquid Corp. Sust. UCITS ETF hEUR acc

ISIN LU2099992260
WKN A2PYA5

12,17 EUR (0,13 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 03.12.2025 372 Fonds
  • 02.12.2025 391 Fonds
  • 01.12.2025 391 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 162 Fonds
  • 26.11.2025 391 Fonds
  • 25.11.2025 391 Fonds
  • 24.11.2025 390 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,97 %
3 Jahre
6,59 %
5 Jahre
7,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,55
3 Jahre
4,90
5 Jahre
4,99
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,26
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 67,60 %
Frankreich 8,70 %
Deutschland 5,20 %
Großbritannien 3,80 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Banken 47,20 %
Divers 20,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,90 %
Konsumgüter zyklisch 6,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase & Co 4,60 %
Morgan Stanley 4,40 %
Wells Fargo & Co 3,20 %
Bank of America Corp 3,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 154,76 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager UBS Asset Management (UK) Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,16 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) auf. Der Index bildet die Performance festverzinslicher Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in Lokalwährung aus den USA, dem Euroraum, Grossbritannien und Kanada nach.