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Capital Group Emerging Mkts Local Curr. Debt (LUX) ZLd USD

ISIN LU2099823747
WKN A2PZNW

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #Capital International Management Company Sàrl

9,95 USD (0,40 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 03.12.2025 315 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 27.11.2025 277 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,37 %
3 Jahre
9,37 %
5 Jahre
10,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,51
3 Jahre
2,42
5 Jahre
3,15
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 47,90 %
Brasilien 10,00 %
Mexiko 9,80 %
Indonesien 9,20 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 93,90 %
Geldmarkt/Kasse 6,10 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 52,50 %
Indische Rupie 9,90 %
Malaysischer Ringgit 9,50 %
Mexikanischer Peso 9,50 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 78,10 %
BB 20,30 %
B 1,60 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung Brasilien 10,00 %
Regierung Indonesien 9,20 %
Regierung Malaysia 9,00 %
Regierung Südafrika 8,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,17 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.523,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Research Portfolio

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,49 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,61 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt ein hohes Maß langfristiger Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er vorwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen anlegt, die in Lokalwährung denominiert sind.