JPM Income Fund I2 (acc) - EUR (hedged)

ISIN LU2094610057
WKN A2PW4X

99,61 EUR (0,01 %)

NAV vom 23.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 542 Fonds
  • 23.07.2024 163 Fonds
  • 22.07.2024 519 Fonds
  • 19.07.2024 524 Fonds
  • 18.07.2024 526 Fonds
  • 17.07.2024 537 Fonds
  • 15.07.2024 530 Fonds
  • 12.07.2024 531 Fonds
  • 11.07.2024 537 Fonds
  • 10.07.2024 508 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 542 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,81 %
3 Jahre
5,22 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,71
3 Jahre
2,92
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 90,70 %
Europa 3,50 %
Lateinamerika 2,40 %
Welt 2,10 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 47,00 %
Unternehmensanleihen 30,30 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 8,20 %
Emerging Markets Anleihen 4,90 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 99,00 %
Japanischer Yen 1,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 42,42 %
AAA 31,36 %
BBB 14,75 %
A 4,58 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA (USA) 01.07.2054 5,80 %
GNMA (USA) 20.01.2054 2,10 %
GNMA (USA) 20.06.2054 2,00 %
GNMA (USA) 20.05.2054 1,50 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2020
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 9.585,80 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Andrew Headley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Schuldtiteln.