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JPM Income Fund I2 (acc) - EUR (hedged)

ISIN LU2094610057
WKN A2PW4X

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

101,22 EUR (0,06 %)

NAV vom 25.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 554 Fonds
  • 25.10.2024 207 Fonds
  • 24.10.2024 550 Fonds
  • 22.10.2024 537 Fonds
  • 21.10.2024 541 Fonds
  • 18.10.2024 545 Fonds
  • 17.10.2024 552 Fonds
  • 16.10.2024 504 Fonds
  • 15.10.2024 510 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 554 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,37 %
3 Jahre
5,35 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,77
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,68
3 Jahre
3,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 90,70 %
Europa 3,40 %
Lateinamerika 2,40 %
Welt 2,10 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 53,40 %
Unternehmensanleihen 20,00 %
Renten 13,90 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 6,30 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 40,14 %
AAA 39,65 %
BBB 13,57 %
A 4,20 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA (USA) MBS 01.10.2054 6,10 %
GNMA (USA) MBS 01.11.2054 2,70 %
GNMA (USA) MBS 20.06.2054 1,80 %
GNMA (USA) MBS 20.12.2052 1,40 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2020
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 9.714,45 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Andrew Headley

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,51 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Schuldtiteln.