41,16 EUR (0,12 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 03.12.2025 52 Fonds
  • 02.12.2025 57 Fonds
  • 01.12.2025 57 Fonds
  • 28.11.2025 55 Fonds
  • 27.11.2025 52 Fonds
  • 26.11.2025 57 Fonds
  • 25.11.2025 52 Fonds
  • 24.11.2025 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,72 %
3 Jahre
5,54 %
5 Jahre
6,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,71
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,49
3 Jahre
2,19
5 Jahre
2,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,32
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Rentenfonds 98,01 %
Geldmarkt/Kasse 1,99 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

Euro 81,49 %
Britisches Pfund Sterling 14,14 %
Schwedische Krone 2,61 %
Norwegische Krone 0,56 %
Stand: 29.08.2025

Rating

Divers 67,83 %
AAA 30,18 %
Kasse 1,99 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

3.600 % Italien Reg.S. v.23(2025) 2,77 %
3.850 % Italien Reg.S. v.22(2029) 1,71 %
3.350 % Italien Reg.S. v.24(2029) 1,68 %
4.500 % Großbritannien Reg.S. v.09(2034) 1,49 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,74 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 102,35 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung den ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Zertifikate sowie sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) sämtlicher Bonitätsstufen (maximal 10% unterhalb B- S&P) investiert. Die vorgenannten Vermögenswerte lauten überwiegend auf europäische Währungen.