DNB Fund - Stable Alpha A (ACC) EUR

ISIN LU2092772800
WKN A2PWUN

117,49 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,72 %
3 Jahre
2,54 %
5 Jahre
2,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,16
3 Jahre
5,36
5 Jahre
5,84
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Norwegen 29,63 %
Niederlande 23,32 %
Österreich 22,95 %
Deutschland 21,78 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 67,77 %
gemischt 32,23 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 38,89 %
Finanzen 36,76 %
Industrie / Investitionsgüter 8,89 %
Informationstechnologie 5,23 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 79,44 %
Norwegische Krone 13,90 %
US-Dollar 5,47 %
Japanischer Yen 0,46 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.03.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 82,56 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Kim Stefan Anderson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,93 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Anstiegs der Nettoüberschussrendite gegenüber dem Referenzwert 3-monatige deutsche Schatzanweisungen

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind moderate laufende Erträge und mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt in Aktienwerten und Wertpapieren mit Aktienmerkmalen wie Wandlungsrechte oder Optionsscheine, in fest- oder variabel verzinslichen Schuldinstrumenten und anderen Schuldtiteln sowie in liquiden Vermögenswerten in beliebiger Währung an.