BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds (InstANL 1)

ISIN LU2091562707
WKN A2PWT8

10.798,06 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 02.06.2026 112 Fonds
  • 01.06.2026 135 Fonds
  • 29.05.2026 132 Fonds
  • 28.05.2026 136 Fonds
  • 27.05.2026 125 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 139 Fonds
  • 21.05.2026 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,17 %
3 Jahre
1,11 %
5 Jahre
2,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
1,04
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,65
5 Jahre
1,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,60
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 12,43 %
Niederlande 11,24 %
Welt 6,78 %
Hongkong 6,18 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 43,50 %
Staatsanleihen 35,80 %
Pfandbriefe 19,10 %
gemischt 1,17 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 99,57 %
Kasse 0,43 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 3,85 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.25(28) 3,10 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) 2,48 %
Frankreich EO-OAT 2024(27) 1,87 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 166,39 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.03.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 80,44 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,09 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögensschwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Fonds erfolgt zu mind. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des intern. Kapitalmarkts. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in EUR.