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BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds (InstANL 1)

ISIN LU2091562707
WKN A2PWT8

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro #BayernInvest Luxembourg S.A.

10.743,30 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 1.000.000,00 € - - - -
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 03.12.2025 99 Fonds
  • 02.12.2025 137 Fonds
  • 01.12.2025 137 Fonds
  • 28.11.2025 133 Fonds
  • 27.11.2025 134 Fonds
  • 26.11.2025 136 Fonds
  • 25.11.2025 108 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,33 %
3 Jahre
1,19 %
5 Jahre
2,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,89
3 Jahre
2,27
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,72
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,53
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,69
5 Jahre
1,65
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 12,43 %
Niederlande 11,24 %
Welt 6,78 %
Hongkong 6,18 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 47,40 %
Staatsanleihen 28,50 %
Pfandbriefe 19,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 96,40 %
Kasse 3,60 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 2,57 %
Frankreich EO-OAT 2024(27) 1,96 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29) 1,84 %
Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1,67 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 166,39 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.03.2020
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 77,17 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,09 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein positiver Ertrag bei geringen Ertrags- und Vermögensschwankungen. Der Fonds investiert mindestens 51% in Anleihen oder andere zinstragende Wertpapiere des internationalen Kapitalmarkts. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsvermögens beträgt maximal 3 Jahre. Die Anlagen lauten vorwiegend auf Euro. Ergänzend dazu können Beimischungen in anderen Währungen des G10-Universums getätigt werden, wenn diese in Euro abgesichert werden. Das Anlageuniversum umfasst neben öffentlichen Anleihen und Pfandbriefen auch nicht nachrangige Unternehmensanleihen im Investmentgradebereich.