UniAusschüttung Konservativ A

ISIN LU2090749586
WKN A2PWGT

50,64 EUR (0,12 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,63 %
3 Jahre
4,68 %
5 Jahre
5,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,94
3 Jahre
1,90
5 Jahre
2,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 33,83 %
Irland 21,98 %
USA 14,38 %
Welt 9,36 %
Stand: 06.03.2025

Anlageklasse

Renten 63,86 %
Aktien 35,11 %
Geldmarkt/Kasse 6,89 %
gemischt -5,86 %
Stand: 06.03.2025

Währungen

Euro 75,58 %
US-Dollar 19,78 %
Japanischer Yen 1,87 %
Schweizer Franken 1,01 %
Stand: 06.03.2025

Rating

Divers 93,11 %
Kasse 6,89 %
Stand: 06.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DWS Invest Euro Corporate Bonds 8,93 %
Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund 8,40 %
UniEuroRenta Corporates M 7,09 %
UniEuroRenta EmergingMarkets 5,92 %
Stand: 06.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,37 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2020
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 37,74 Mio. EUR (Stand: 06.03.2025)
Manager Union Investment Privatfonds GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein global investierender Mischfonds und verfolgt eine konservative Multi-Asset Strategie mit dem Ziel, durch eine flexible Kombination verschiedener Anlageklassen, unter Berücksichtigung einer Beschränkung der Aktienpositionen, regelmäßige Ausschüttungen vornehmen zu können.