Amundi DAX III UCITS ETF Dist

ISIN LU2090062436
WKN LYX04A

89,28 EUR (0,28 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 16.05.2025 65 Fonds
  • 15.05.2025 64 Fonds
  • 14.05.2025 69 Fonds
  • 13.05.2025 65 Fonds
  • 12.05.2025 69 Fonds
  • 09.05.2025 55 Fonds
  • 08.05.2025 63 Fonds
  • 07.05.2025 69 Fonds
  • 06.05.2025 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,42 %
3 Jahre
16,02 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,05
3 Jahre
2,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,42 %
Finanzen 20,18 %
Informationstechnologie 18,27 %
Konsumgüter zyklisch 10,44 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE / XETRA 15,60 %
Siemens Ag-Reg 10,05 %
Allianz Se-Reg 7,94 %
DEUTSCHE TELEKOM NAM(XETRA) 7,53 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,77 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2020
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 896,61 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Quentin Berrou

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des DAX, der die größten und am häufigsten gehandelten deutschen Unternehmen repräsentiert, die an der Frankfurter Börse notiert sind. Gleichzeitig wird die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Index so gering wie möglich gehalten. Der Fonds will sein Ziel über eine direkte Replikation erreichen, indem er hauptsächlich in im Benchmarkindex vertretene Wertpapiere investiert.