Amundi DAX II UCITS ETF Acc

ISIN LU0252633754
WKN LYX0AC

228,65 EUR (0,48 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 02.06.2026 67 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 65 Fonds
  • 28.05.2026 65 Fonds
  • 27.05.2026 69 Fonds
  • 26.05.2026 69 Fonds
  • 25.05.2026 19 Fonds
  • 22.05.2026 69 Fonds
  • 21.05.2026 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,07 %
3 Jahre
13,14 %
5 Jahre
15,00 %
10 Jahre
16,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,91
5 Jahre
1,78
10 Jahre
2,10

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 33,99 %
Finanzen 20,24 %
Informationstechnologie 13,90 %
Konsumgüter zyklisch 7,54 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens Ag-Reg 10,48 %
SAP SE / XETRA 10,47 %
Allianz Se-Reg 8,20 %
Siemens Energy Ag 7,14 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.480,70 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Amundi Luxembourg SA

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des DAX, der die größten und am häufigsten gehandelten deutschen Unternehmen repräsentiert, die an der Frankfurter Börse notiert sind. Gleichzeitig wird die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Index so gering wie möglich gehalten. Der Fonds will sein Ziel über eine direkte Replikation erreichen, indem er hauptsächlich in im Benchmarkindex vertretene Wertpapiere investiert.