Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist

ISIN LU2090062352
WKN LYX038

106,11 USD (0,03 %)

NAV vom 17.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 17.06.2024 51 Fonds
  • 14.06.2024 55 Fonds
  • 13.06.2024 55 Fonds
  • 12.06.2024 58 Fonds
  • 11.06.2024 58 Fonds
  • 10.06.2024 58 Fonds
  • 07.06.2024 55 Fonds
  • 06.06.2024 55 Fonds
  • 05.06.2024 58 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,68 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 4,67 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.03.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 86,81 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Jean-Marc Guiot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
All-in-Fee 0,15 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat das Ziel, den Referenzindex Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index ist repräsentativ für die Performance einer fiktiven Bareinlage, die die effektive Federal Funds Rate zahlt, d. h. den US-amerikanischen kurzfristigen Referenzzinsatz für den Geldmarkt, wobei die erwirtschafteten Zinsen täglich in die Bareinlage reinvestiert werden. Der Fonds versucht sein Ziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen.