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Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist

ISIN LU2090062352
WKN LYX038

#Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar #Amundi Luxembourg S.A.

104,65 USD (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 02.06.2026 71 Fonds
  • 01.06.2026 72 Fonds
  • 29.05.2026 70 Fonds
  • 28.05.2026 70 Fonds
  • 27.05.2026 73 Fonds
  • 26.05.2026 73 Fonds
  • 22.05.2026 70 Fonds
  • 21.05.2026 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,21 %
5 Jahre
0,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,60 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.03.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 158,31 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Amundi Luxembourg SA

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds hat das Ziel, den Referenzindex Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index ist repräsentativ für die Performance einer fiktiven Bareinlage, die die effektive Federal Funds Rate zahlt, d. h. den US-amerikanischen kurzfristigen Referenzzinsatz für den Geldmarkt, wobei die erwirtschafteten Zinsen täglich in die Bareinlage reinvestiert werden. Der Fonds versucht sein Ziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen.