Franklin K2 Electron Global UCITS Fund I PF (acc) EUR-H2

ISIN LU2090056206
WKN A2PWGZ

15,29 EUR (0,53 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 22.07.2024 45 Fonds
  • 19.07.2024 46 Fonds
  • 18.07.2024 40 Fonds
  • 17.07.2024 46 Fonds
  • 16.07.2024 40 Fonds
  • 15.07.2024 44 Fonds
  • 12.07.2024 46 Fonds
  • 11.07.2024 46 Fonds
  • 10.07.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,08 %
3 Jahre
13,57 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,19
3 Jahre
12,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,29
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,36
3 Jahre
1,90
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 207,66 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)
Manager Herr Jos Shaver

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,55 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % aller vom Fonds erwirtschafteten Renditen (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, mittel- bis langfristig eine positive Rendite unter allen Marktbedingungen (absolute Rendite) zu erzielen. Er verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen jeder Größe im Infrastruktur- und globalen Versorgungssektor in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum und in geringerem Maße in Lateinamerika, einschließlich Schwellenländern, begeben werden und in Derivate für Absicherungszwecke, effiziente Portfolioverwaltung und Anlagezwecke.