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Alma Electron Global Fund I PF (acc) EUR-H2

ISIN LU2090056206
WKN A2PWGZ

#Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt #Alma Capital Investment Management

19,01 EUR (0,21 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 45 Fonds
  • 03.12.2025 41 Fonds
  • 02.12.2025 43 Fonds
  • 01.12.2025 41 Fonds
  • 28.11.2025 45 Fonds
  • 26.11.2025 43 Fonds
  • 25.11.2025 43 Fonds
  • 24.11.2025 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 45 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,68 %
3 Jahre
10,72 %
5 Jahre
13,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,91
3 Jahre
9,76
5 Jahre
11,55
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,66
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2019
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 60,01 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Jos Shaver

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 1,24 %
Laufende Gebühren 1,55 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % aller vom Fonds erwirtschafteten Renditen (High Water Mark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt an, mittel- bis langfristig eine positive Rendite unter allen Marktbedingungen (absolute Rendite) zu erzielen. Er verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen jeder Größe im Infrastruktur- und globalen Versorgungssektor in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum und in geringerem Maße in Lateinamerika, einschließlich Schwellenländern, begeben werden und in Derivate für Absicherungszwecke, effiziente Portfolioverwaltung und Anlagezwecke.