Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR

ISIN LU2082999306
WKN LYX047

102,08 EUR (0,03 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 24.05.2024 16 Fonds
  • 23.05.2024 41 Fonds
  • 22.05.2024 41 Fonds
  • 21.05.2024 41 Fonds
  • 17.05.2024 39 Fonds
  • 16.05.2024 40 Fonds
  • 15.05.2024 41 Fonds
  • 14.05.2024 41 Fonds
  • 13.05.2024 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,10 %
3 Jahre
0,55 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,28
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,51 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.09.2020
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 266,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Jean-Yves Bianchi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
All-in-Fee 0,05 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Rendite in Verbindung mit den Geldmarktzinsen. Der Fonds wird mit dem SONIA-COMPOUNDED-RATE verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Finanzinstrumenten innerhalb eines strengen Risiko- und Liquiditätskontrollumfelds investiert. Der SONIA (Sterling Over Night Index Average)-Satz ist ein effektiver Tagessatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Darlehensgeschäfte auf dem Interbankenmarkt in Pfund berechnet wird.