DCP - Hybrid Income - IS Dis hedged - EUR

ISIN LU2080557551

WKN A2PVCE

#Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) #AXXION S.A.

99,84 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 115 Fonds
03.10.2024 101 Fonds
02.10.2024 115 Fonds
01.10.2024 115 Fonds
30.09.2024 108 Fonds
27.09.2024 115 Fonds
26.09.2024 115 Fonds
25.09.2024 88 Fonds
24.09.2024 115 Fonds
23.09.2024 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 115 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich	20,52 %
Niederlande	16,93 %
Großbritannien	13,48 %
Schweiz	13,05 %

Anlageklasse

Renten	93,51 %
Geldmarkt/Kasse	4,46 %
gemischt	2,03 %

Branchen

Versicherungen	45,84 %
Banken	18,87 %
Öl / Gas	6,16 %
Finanzdienstleistungen	5,55 %

Währungen

Euro	60,47 %
US-Dollar	17,05 %
Schweizer Franken	14,86 %
Kasse	4,46 %

Rating

Divers

100,00 %

Laufzeit

24.0000 Jahre bis 25.0000 Jahre	4,41 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre	4,13 %
23.0000 Jahre bis 24.0000 Jahre	2,95 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre	2,55 %

Unternehmen / Wertpapiere

BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	3,22 %
Devisenterminkontrakt Euro Schweizer Franken 22.11.24	2,45 %
Hero SF-FLR Notes 2023(28/Und.)	2,45 %
CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	2,29 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	06.10.2023
Ausschüttung pro Anteil	2,18 EUR
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2019-12-1313.12.2019
Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen	182,79 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager	DCP Client Partner AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr	0,06 %
Managementgebühr	1,00 %
Portfoliotransaktionskosten	0,13 %
Laufende Gebühren	0,71 %
Performance Fee	10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds ist als nachhaltiger Anleihefonds ausgerichtet, der primär in nachrangige Anleihen investiert. Dies bedeutet, dass der Fonds unter anderem in weltweit begebene Anleihen von nicht staatlichen Emittenten investiert, wobei der Fokus auf europäischen Emittenten liegt und eine breite Branchenstreuung angestrebt wird. Der Fonds fokussiert sich dabei auf nachrangige Anleihen bilanzstarker Emittenten, deren Nachhaltigkeit bei der Investitionsentscheidung mitberücksichtigt wird.

Anteilklasse	Währung	Lfd. Kosten
IS Acc hedged - USD	USD	- -
I Acc - CHF	CHF	- -
IS Acc - CHF	CHF	- -
I Acc hedged - EUR	EUR	- -
I Dis hedged - EUR	EUR	- -
IS Dis hedged - EUR	EUR	- -
R Acc hedged - EUR	EUR	- -

Luxemburg	9,93 %
Deutschland	5,31 %
Belgien	4,47 %
Kasse	4,46 %
Bermuda	4,37 %
Österreich	1,95 %
USA	1,55 %
Guernsey	1,47 %
Italien	1,29 %
Dänemark	0,82 %
Spanien	0,40 %

Versorger	5,53 %
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur	4,81 %
Kasse	4,46 %
Immobilien	2,61 %
Konsumgüter nicht-zyklisch	2,55 %
Divers	2,03 %
Grundstoffe	1,17 %
Gesundheit / Healthcare	0,26 %
Halbleiter	0,16 %

56.0000 Jahre bis 57.0000 Jahre	2,46 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr	2,35 %
16.0000 Jahre bis 17.0000 Jahre	2,22 %
28.0000 Jahre bis 29.0000 Jahre	1,96 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre	1,92 %
17.0000 Jahre bis 18.0000 Jahre	1,87 %
22.0000 Jahre bis 23.0000 Jahre	1,77 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre	1,57 %
11.0000 Jahre bis 12.0000 Jahre	0,86 %
51.0000 Jahre bis 52.0000 Jahre	0,81 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre	0,78 %
14.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre	0,61 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre	0,42 %
10.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre	0,41 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre	0,27 %
57.0000 Jahre bis 58.0000 Jahre	0,25 %
25.0000 Jahre bis 26.0000 Jahre	0,16 %
21.0000 Jahre bis 22.0000 Jahre	0,11 %
55.0000 Jahre bis 56.0000 Jahre	0,05 %

Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)	2,20 %
Prudential PLC DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)	2,14 %
Helvetia Schweiz. Versicherung SF-FLR Notes 2020(28/Und.)	2,10 %
Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	2,05 %
Ageasfinlux S.A. EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S	1,98 %

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
		- -	ab 100.000,00 €	- -	- -
		- -	ab 250,00 €	- -	- -