DCP - Hybrid Income - IS Dis hedged - EUR

ISIN LU2080557551
WKN A2PVCE

99,80 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 03.12.2025 90 Fonds
  • 02.12.2025 119 Fonds
  • 01.12.2025 119 Fonds
  • 28.11.2025 129 Fonds
  • 27.11.2025 118 Fonds
  • 26.11.2025 130 Fonds
  • 25.11.2025 111 Fonds
  • 24.11.2025 130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,57 %
3 Jahre
2,74 %
5 Jahre
3,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,07
3 Jahre
1,76
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,34
3 Jahre
2,96
5 Jahre
3,33
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,63 %
Großbritannien 15,52 %
Niederlande 13,95 %
Schweiz 12,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 95,19 %
Geldmarkt/Kasse 4,69 %
gemischt 0,12 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Versicherungen 46,96 %
Banken 18,94 %
Versorger 6,40 %
Finanzdienstleistungen 6,25 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 62,83 %
US-Dollar 17,69 %
Schweizer Franken 11,78 %
Kasse 4,69 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

23.0000 Jahre bis 24.0000 Jahre 4,33 %
27.0000 Jahre bis 28.0000 Jahre 3,87 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,04 %
15.0000 Jahre bis 16.0000 Jahre 3,01 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) 3,48 %
Hero SF-FLR Notes 2023(28/Und.) 2,79 %
Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.) 2,65 %
AgeasFinLux S.A. EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S 2,58 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,66 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 222,44 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager DCP Client Partner AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,74 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds ist als nachhaltiger Anleihefonds ausgerichtet, der primär in nachrangige Anleihen investiert. Dies bedeutet, dass der Fonds unter anderem in weltweit begebene Anleihen von nicht staatlichen Emittenten investiert, wobei der Fokus auf europäischen Emittenten liegt und eine breite Branchenstreuung angestrebt wird. Der Fonds fokussiert sich dabei auf nachrangige Anleihen bilanzstarker Emittenten, deren Nachhaltigkeit bei der Investitionsentscheidung mitberücksichtigt wird.