Aperture Investors SICAV - European Innovation Fd IX EUR Acc

ISIN LU2077747074
WKN A2P5QY

183,40 EUR (0,53 %)

NAV vom 02.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 02.12.2025 102 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 103 Fonds
  • 27.11.2025 97 Fonds
  • 26.11.2025 102 Fonds
  • 25.11.2025 102 Fonds
  • 24.11.2025 102 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,73 %
3 Jahre
11,50 %
5 Jahre
13,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,95
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,91
3 Jahre
7,08
5 Jahre
7,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,87
3 Jahre
1,98
5 Jahre
1,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 27,39 %
Großbritannien 15,02 %
Niederlande 14,11 %
Frankreich 8,59 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Long/Short Equity 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Technologie 26,35 %
Industrie / Investitionsgüter 17,59 %
Telekommunikationsdienstleister 13,55 %
Banken 11,82 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING N.V. 7,88 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 5,27 %
Fresenius Se & Co. Kgaa 4,58 %
SAP SE 4,31 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 758,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Anis Lahlou-Abid

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,78 %
Laufende Gebühren 0,61 %
Performance Fee 30,00 %

Infos zur Performance-Fee:

30,00 % MSCI Europe Net Total Return EUR Index: 0,30%-5,4%/5,4% bei jährlicher Outperformance in Höhe von 8,5%-17%/>17%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige risikobereinigte Rendite. Mindestens 70% des Fondsportfolios werden mittels Bottom-up-Titelauswahl in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land notiert oder ansässig sind oder die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Europa ausüben. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds voraussichtlich Long-Positionen im Umfang von ca. 90-130% und indirekte Short-Positionen im Umfang von ca. 0-30% des Nettovermögens halten.