146,95 EUR (0,07 %)

Rücknahmepreis vom 02.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 406 Fonds
  • 02.12.2025 406 Fonds
  • 01.12.2025 396 Fonds
  • 28.11.2025 407 Fonds
  • 26.11.2025 407 Fonds
  • 25.11.2025 407 Fonds
  • 24.11.2025 407 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 406 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 02.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,98 %
3 Jahre
3,94 %
5 Jahre
4,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,84
3 Jahre
7,32
5 Jahre
7,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 98,80 %
Kasse 1,20 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,20 %
Staatsanleihen 3,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 23,00 %
Technologie 20,20 %
Finanzen 13,10 %
Industrie / Investitionsgüter 10,80 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

BBB 74,20 %
BB 19,50 %
AA 3,60 %
B 2,60 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 27,60 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,70 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 151,58 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Frau Dolan McEniry

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen Kapitalzuwachs zu bieten. Dies erfolgt in der Hauptsache durch ein Portfolio aus Anleihen, die von US- oder anderen Emittenten ausgegeben werden und auf USD lauten. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (nach Abzug der Barmittel) werden durchgängig in auf USD lautende Anleihen investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.