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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A2 EUR AD (D)

ISIN LU2070309963
WKN A2PUUY

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #Amundi Luxembourg S.A.

40,86 EUR (-0,15 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 03.12.2025 206 Fonds
  • 02.12.2025 216 Fonds
  • 01.12.2025 210 Fonds
  • 28.11.2025 218 Fonds
  • 27.11.2025 133 Fonds
  • 26.11.2025 220 Fonds
  • 25.11.2025 220 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,67 %
3 Jahre
7,48 %
5 Jahre
7,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,72
3 Jahre
2,91
5 Jahre
2,95
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 58,02 %
Mexiko 8,64 %
Türkei 7,77 %
Argentinien 4,44 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 90,94 %
Optionsscheine/Futures 17,75 %
Rentenfonds 4,24 %
Geldmarkt/Kasse 2,25 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 97,75 %
Kasse 2,25 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 95,89 %
Ägyptisches Pfund 1,53 %
Euro 1,50 %
Brasilianischer Real 0,98 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 34,43 %
B 18,32 %
BBB 17,14 %
CCC 12,64 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ARGENT FRN 07/30 1,97 %
ARGENT FRN 07/46 1,42 %
SAMMIN FRN 06/31 REGS 1,14 %
US TSY 4.625% 02/55 1,07 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,34 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2019
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 3.590,52 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ray Jian

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 1,78 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).