AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - Z EUR QD (D)

ISIN LU2070303842
WKN A2PUUN

1.322,07 EUR (0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,63 %
3 Jahre
8,84 %
5 Jahre
9,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,46
3 Jahre
5,00
5 Jahre
5,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 92,45 %
Euro 7,29 %
Japanischer Yen 0,26 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY 6.75% 08/26 5,23 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 4,42 %
AMUNDI GOLD STOCK-AED 4,17 %
US TSY 6.625% 02/27 3,91 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 8,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.11.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 198,73 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Shohei Ura

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,48 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).