AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AT (H2-EUR)

ISIN LU2069287352
WKN A2PT2G

61,49 EUR (0,00 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 544 Fonds
  • 20.06.2024 525 Fonds
  • 19.06.2024 310 Fonds
  • 18.06.2024 540 Fonds
  • 14.06.2024 542 Fonds
  • 13.06.2024 541 Fonds
  • 12.06.2024 532 Fonds
  • 11.06.2024 542 Fonds
  • 10.06.2024 489 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 544 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,38 %
3 Jahre
17,50 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
-0,91
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,27
3 Jahre
15,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-1,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BB 53,50 %
BBB 18,50 %
Divers 17,50 %
B 8,20 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 18.04.2028 2,15 %
STANDARD CHARTERED PLC REGS CONV FIX TO FLOAT 7.875% 08.09.2 2,02 %
MELCO RESORTS FINANCE REGS FIX 5.750% 21.07.2028 1,97 %
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 28.03.2030 1,90 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.11.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 458,55 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Jenny Zeng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,77 %
Laufende Gebühren 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen liegt zwischen null und 10 Jahren.