AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AT (H2-EUR)

ISIN LU2069287352
WKN A2PT2G

69,57 EUR (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,94 %
3 Jahre
6,45 %
5 Jahre
14,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,54
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,69
3 Jahre
5,94
5 Jahre
12,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,77
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
0,79
5 Jahre
1,48
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Renten 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BB 50,90 %
Divers 16,10 %
B 15,80 %
BBB 12,50 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 45,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 25,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 4,60 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

WYNN MACAU LTD REGS FIX 5.625% 26.08.2028 2,36 %
STANDARD CHARTERED PLC REGS CONV FIX TO FLOAT 7.875% 08.09.2 1,97 %
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS FIX 4.000% 15.04.2028 1,96 %
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS STEP 3.350% 15.03.2033 1,95 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.11.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 493,43 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Frau Jenny Zeng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen liegt zwischen null und 10 Jahren.