DWS Invest ESG Floating Rate Notes GBP CH RD

ISIN LU2066748810
WKN DWS232

111,96 GBP (0,01 %)

NAV vom 16.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 16.07.2024 101 Fonds
  • 15.07.2024 124 Fonds
  • 12.07.2024 123 Fonds
  • 11.07.2024 127 Fonds
  • 09.07.2024 127 Fonds
  • 05.07.2024 112 Fonds
  • 04.07.2024 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 16.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,19 %
3 Jahre
0,92 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,91
3 Jahre
3,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,22
3 Jahre
1,55
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 90,90 %
Kasse 9,10 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 90,90 %
Geldmarkt/Kasse 9,10 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 90,90 %
Kasse 9,10 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 99,60 %
US-Dollar 0,30 %
Divers 0,10 %
Stand: 31.05.2024

Rating

A 62,30 %
AA 22,90 %
BBB 12,60 %
AAA 1,80 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 378,51 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Christian Reiter

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine Rendite in Euro. Der Fonds wird zu mindestens 70% in variabel verzinsliche Anleihen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in Wandelanleihen oder festverzinslichen Anleihen, sowie in Investmentfonds und Geldmarktinstrumente angelegt. Mindestens 10% des Fondsvolumens werden in Vermögenswerte investiert, deren Restlaufzeit 24 Monate übersteigt. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.