DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF TFCH

ISIN LU2011205866
WKN DWS22T

103,48 CHF (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 16.07.2026 126 Fonds
  • 15.07.2026 137 Fonds
  • 14.07.2026 127 Fonds
  • 13.07.2026 140 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 09.07.2026 91 Fonds
  • 07.07.2026 130 Fonds
  • 06.07.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,20 %
3 Jahre
0,33 %
5 Jahre
0,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,48
3 Jahre
3,54
5 Jahre
4,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,50
3 Jahre
2,30
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 89,10 %
Kasse 10,90 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 89,10 %
Geldmarkt/Kasse 10,90 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 89,10 %
Kasse 10,90 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

A 61,40 %
AA 24,00 %
BBB 12,00 %
AAA 2,20 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.173,43 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Christian Reiter

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,10 %
Laufende Gebühren 0,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine Rendite in Euro. Der Fonds wird zu mindestens 70% in variabel verzinsliche Anleihen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in Wandelanleihen oder festverzinslichen Anleihen, sowie in Investmentfonds und Geldmarktinstrumente angelegt. Mindestens 10% des Fondsvolumens werden in Vermögenswerte investiert, deren Restlaufzeit 24 Monate übersteigt. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.