LOYS FCP - LOYS Premium Dividende I

ISIN LU2066734513
WKN A2PUSH

444,55 EUR (0,34 %)

NAV vom 24.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.302 Fonds
  • 24.10.2024 1.285 Fonds
  • 23.10.2024 1.093 Fonds
  • 22.10.2024 1.278 Fonds
  • 21.10.2024 1.278 Fonds
  • 18.10.2024 1.290 Fonds
  • 17.10.2024 1.295 Fonds
  • 16.10.2024 1.170 Fonds
  • 15.10.2024 1.272 Fonds
  • 14.10.2024 1.275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1302 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 24.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,24 %
3 Jahre
17,86 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,10
3 Jahre
7,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 44,10 %
Europa 16,40 %
Deutschland 9,00 %
Finnland 8,70 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 93,33 %
Geldmarkt/Kasse 6,67 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Divers 43,70 %
Informationstechnologie 19,20 %
Finanzen 15,00 %
Pharmazeutik 9,80 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Britisches Pfund Sterling 53,90 %
Euro 41,20 %
Schweizer Franken 3,10 %
Schwedische Krone 1,60 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005 5,22 %
YouGov PLC Registered Shares LS -,002 4,29 %
BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N. 4,22 %
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. 4,00 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 15,39 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 115,77 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager LOYS AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens in börsennotierte oder an anderen geregelten Märkten gehandelte Aktien. Wertpapiere von in Schwellenländern ansässigen Emittenten dürfen in geringem Maß erworben werden. Für den Fonds können weiterhin aktien- und rentenähnliche Genussscheine, ADRs und GDRs Optionsscheine auf Wertpapiere, Aktienzertifikate sowie Anleihen aller Art erworben werden. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.