LOYS FCP - LOYS Premium Dividende I

ISIN LU2066734513
WKN A2PUSH

451,16 EUR (1,02 %)

NAV vom 18.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.296 Fonds
  • 18.07.2024 1.149 Fonds
  • 17.07.2024 1.279 Fonds
  • 16.07.2024 1.195 Fonds
  • 15.07.2024 1.268 Fonds
  • 12.07.2024 1.277 Fonds
  • 11.07.2024 1.286 Fonds
  • 10.07.2024 1.264 Fonds
  • 09.07.2024 1.282 Fonds
  • 08.07.2024 1.268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1296 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,84 %
3 Jahre
18,58 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,68
3 Jahre
8,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 52,30 %
Welt 18,60 %
Deutschland 15,30 %
Irland 6,10 %
Stand: 04.03.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 04.03.2024

Branchen

Divers 46,50 %
Informationstechnologie 18,70 %
Finanzen 13,00 %
Pharmazeutik 10,10 %
Stand: 04.03.2024

Währungen

Britisches Pfund Sterling 59,10 %
Euro 29,90 %
Schwedische Krone 5,30 %
Dänische Krone 3,10 %
Stand: 04.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005 5,27 %
YouGov PLC Registered Shares LS -,002 5,10 %
Liontrust Asset Management PLC Registered Shares LS -,01 4,39 %
GB Group PLC Registered Shares LS -,25 4,34 %
Stand: 04.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 15,39 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 119,67 Mio. EUR (Stand: 24.05.2024)
Manager LOYS AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens in börsennotierte oder an anderen geregelten Märkten gehandelte Aktien. Wertpapiere von in Schwellenländern ansässigen Emittenten dürfen in geringem Maß erworben werden. Für den Fonds können weiterhin aktien- und rentenähnliche Genussscheine, ADRs und GDRs Optionsscheine auf Wertpapiere, Aktienzertifikate sowie Anleihen aller Art erworben werden. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.