UBS (Lux) Bond Sicav - Em. Eco. Loc. Curr. Bd (USD) EURh P-a

ISIN LU2064626802
WKN A2PTZ7

81,35 EUR (-0,84 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 129 Fonds
  • 22.05.2024 122 Fonds
  • 21.05.2024 124 Fonds
  • 17.05.2024 128 Fonds
  • 16.05.2024 128 Fonds
  • 15.05.2024 128 Fonds
  • 14.05.2024 117 Fonds
  • 13.05.2024 131 Fonds
  • 10.05.2024 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 129 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 22.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,14 %
3 Jahre
10,63 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,59
3 Jahre
8,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,03
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,27
3 Jahre
1,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Divers 17,40 %
Mexikanischer Peso 11,90 %
Brasilianischer Real 11,80 %
Indonesische Rupiah 10,20 %
Stand: 31.05.2023

Rating

BBB 36,50 %
BB 25,10 %
A 20,30 %
AAA 7,50 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Republic of South Africa Government Bond 10,10 %
Indonesia Treasury Bond 9,10 %
Thailand Government Bond 7,70 %
United States Treasury Bill 7,70 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.11.2019
Geschäftsjahr 01.06.2023 - 31.05.2024
Fondsvolumen 132,51 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Herr Tony Appiah

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen aus Schwellenländern, berücksichtigt aber auch Emissionen von Unternehmen, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die vorwiegend in Schwellenländern tätig sind. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf Schwellenländeranleihen in Lokalwährungen. Der Fonds steuert aktiv das Währungsrisiko, die Länder- und Titelauswahl, die Renditekurvenpositionierung und die Duration.