UBS (Lux) Bond Sicav - Em. Eco. Loc. Curr. Bd (USD) EURh P-a

ISIN LU2064626802
WKN A2PTZ7

80,23 EUR (-0,04 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 25.07.2024 127 Fonds
  • 24.07.2024 131 Fonds
  • 23.07.2024 131 Fonds
  • 22.07.2024 131 Fonds
  • 19.07.2024 127 Fonds
  • 18.07.2024 131 Fonds
  • 17.07.2024 127 Fonds
  • 16.07.2024 131 Fonds
  • 15.07.2024 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,49 %
3 Jahre
10,55 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,84
3 Jahre
8,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,94
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,54
3 Jahre
1,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 17,40 %
Malaysischer Ringgit 12,20 %
Brasilianischer Real 11,80 %
Indonesische Rupiah 9,80 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 39,20 %
A 23,00 %
BB 18,60 %
B 5,70 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

China Government Bond 9,10 %
Indonesia Treasury Bond 9,10 %
Republic of South Africa Government Bond 7,70 %
Mexican Bonos 7,60 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.11.2019
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 80,24 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Tony Appiah

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen aus Schwellenländern, berücksichtigt aber auch Emissionen von Unternehmen, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die vorwiegend in Schwellenländern tätig sind. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf Schwellenländeranleihen in Lokalwährungen. Der Fonds steuert aktiv das Währungsrisiko, die Länder- und Titelauswahl, die Renditekurvenpositionierung und die Duration.