UBS (Lux) Bond Sicav - Em. Eco. Loc. Curr. Bd (USD) P-dist

ISIN LU0775387805
WKN A1JXAA

55,80 USD (0,43 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 121 Fonds
  • 01.06.2026 130 Fonds
  • 29.05.2026 136 Fonds
  • 28.05.2026 132 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds
  • 21.05.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,19 %
3 Jahre
9,74 %
5 Jahre
10,26 %
10 Jahre
11,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,99
3 Jahre
2,31
5 Jahre
2,86
10 Jahre
2,85

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 19,40 %
Indische Rupie 10,00 %
Indonesische Rupiah 10,00 %
Malaysischer Ringgit 10,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 40,90 %
A 23,70 %
BB 16,80 %
Divers 6,90 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Indonesia Treasury Bond 9,30 %
Malaysia Government Bond 9,30 %
Republic of South Africa 8,10 %
COLOMBIAN TES 7,20 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,12 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.06.2012
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 68,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Sangram Jadhav

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen aus Schwellenländern, berücksichtigt aber auch Emissionen von Unternehmen, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die vorwiegend in Schwellenländern tätig sind. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf Schwellenländeranleihen in Lokalwährungen. Der Fonds steuert aktiv das Währungsrisiko, die Länder- und Titelauswahl, die Renditekurvenpositionierung und die Duration.