UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-dist

ISIN LU2064452977
WKN A2PTCP

92,82 USD (0,27 %)

NAV vom 24.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 825 Fonds
  • 24.10.2024 797 Fonds
  • 23.10.2024 691 Fonds
  • 22.10.2024 806 Fonds
  • 21.10.2024 775 Fonds
  • 18.10.2024 793 Fonds
  • 17.10.2024 802 Fonds
  • 16.10.2024 709 Fonds
  • 15.10.2024 801 Fonds
  • 14.10.2024 683 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 825 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,54 %
3 Jahre
7,66 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,67
3 Jahre
4,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 70,50 %
Unternehmensanleihen 26,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Kanadische Dollar 101,60 %
Divers 3,00 %
Australischer Dollar 0,60 %
Britisches Pfund Sterling -0,10 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AA 37,10 %
BBB 22,50 %
A 20,70 %
AAA 13,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,28 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.11.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 305,67 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Team der UBS Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,14 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehend aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternehmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).