Franklin Innovation Fund W (acc) USD

ISIN LU2063273168
WKN A2PUTH

25,58 USD (0,20 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,91 %
3 Jahre
18,90 %
5 Jahre
22,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,85
3 Jahre
11,95
5 Jahre
13,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,60
5 Jahre
1,47
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,35 %
Geldmarkt/Kasse 1,65 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 52,05 %
Konsumgüter zyklisch 14,74 %
Telekommunikationsdienstleister 13,00 %
Gesundheit / Healthcare 7,66 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 10,03 %
Amazon.com Inc 7,81 %
Microsoft Corp 7,45 %
Broadcom Inc 6,77 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 488,78 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Matthew Moberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der aktiv gemanagte Fonds investiert vorwiegend in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden, die führend im Bereich Innovation sind, die Vorteile neuer Technologien nutzen und von neuen Bedingungen in der Branche profitieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.