BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund R USD (AIDiv)

ISIN LU2062664490
WKN A2PU3S

84,42 USD (0,13 %)

NAV vom 16.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 474 Fonds
  • 16.07.2024 444 Fonds
  • 15.07.2024 455 Fonds
  • 12.07.2024 471 Fonds
  • 11.07.2024 471 Fonds
  • 10.07.2024 459 Fonds
  • 09.07.2024 474 Fonds
  • 08.07.2024 460 Fonds
  • 05.07.2024 402 Fonds
  • 04.07.2024 231 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 474 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,69 %
3 Jahre
7,82 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,24
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,50
3 Jahre
3,72
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 54,52 %
Europa 33,44 %
Kasse 6,40 %
Naher Osten 2,13 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 68,57 %
Euro 26,21 %
Britisches Pfund Sterling 5,16 %
Kanadische Dollar 0,05 %
Stand: 31.05.2024

Rating

B 42,31 %
BB 38,24 %
CCC 8,18 %
Kasse 6,40 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/Bond 1,94 %
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,73 %
Vmed O2 UK Financing I PLC 1,55 %
BOXER PARENT CO INC 1,37 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 6,38 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2019
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 449,69 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Tim Leary

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter Investment Grade bewertet werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in festverzinsliche Anleihen investiert, die von in den USA ansässigen Unternehmen oder staatlichen Emittenten begeben werden. Der Fonds berücksichtigt ökologische, soziale und Corporate-Governance-Faktoren.