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BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund R USD (AIDiv)

ISIN LU2062664490
WKN A2PU3S

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

86,98 USD (0,07 %)

NAV vom 24.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 477 Fonds
  • 24.10.2024 471 Fonds
  • 23.10.2024 371 Fonds
  • 22.10.2024 477 Fonds
  • 21.10.2024 463 Fonds
  • 18.10.2024 468 Fonds
  • 17.10.2024 476 Fonds
  • 16.10.2024 408 Fonds
  • 15.10.2024 474 Fonds
  • 14.10.2024 313 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 477 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,34 %
3 Jahre
7,93 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,23
3 Jahre
3,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 55,42 %
Europa 33,97 %
Kasse 6,77 %
Asien 1,50 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,23 %
Geldmarkt/Kasse 6,77 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

US-Dollar 68,05 %
Euro 26,71 %
Britisches Pfund Sterling 5,24 %
Stand: 30.08.2024

Rating

BB 43,71 %
B 35,67 %
CCC 7,12 %
Kasse 6,77 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/Bond 2,98 %
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,76 %
Vmed O2 UK Financing I PLC 1,58 %
Barclays Plc 1,28 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 6,38 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2019
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 495,17 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Tim Leary

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter Investment Grade bewertet werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in festverzinsliche Anleihen investiert, die von in den USA ansässigen Unternehmen oder staatlichen Emittenten begeben werden. Der Fonds berücksichtigt ökologische, soziale und Corporate-Governance-Faktoren.