Fidelity Funds - European Multi Asset Inc. Fd A QInc G (EUR)

ISIN LU2061962895
WKN A2PVZB

9,20 EUR (0,38 %)

NAV vom 17.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 20 Fonds
  • 17.01.2025 11 Fonds
  • 16.01.2025 19 Fonds
  • 15.01.2025 20 Fonds
  • 14.01.2025 20 Fonds
  • 13.01.2025 14 Fonds
  • 10.01.2025 20 Fonds
  • 08.01.2025 20 Fonds
  • 07.01.2025 20 Fonds
  • 06.01.2025 19 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,32 %
3 Jahre
7,66 %
5 Jahre
8,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,70
3 Jahre
2,67
5 Jahre
2,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EURO-BOBL FUTURE MAR25 OEH5 2,70 %
US 2YR NOTE (CBT) FUT MAR25 TUH5 2,70 %
SPDR FTSE GLOBAL CONV BOND UCITS ETF 1,80 %
3I GROUP PLC 1,40 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.11.2019
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 408,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Becky Qin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge. Der Fonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.