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Fidelity Funds - European Multi Asset Inc. Fd A Acc (USD) H

ISIN LU1046421449
WKN A12BMR

#Mischfonds ausgewogen Euroland #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

17,47 USD (0,23 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 20 Fonds
  • 02.06.2026 19 Fonds
  • 01.06.2026 20 Fonds
  • 29.05.2026 20 Fonds
  • 28.05.2026 20 Fonds
  • 27.05.2026 20 Fonds
  • 26.05.2026 20 Fonds
  • 25.05.2026 7 Fonds
  • 22.05.2026 20 Fonds
  • 21.05.2026 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,18 %
3 Jahre
6,21 %
5 Jahre
7,25 %
10 Jahre
7,94 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,44

Tracking Error

1 Jahr
6,01
3 Jahre
6,64
5 Jahre
7,30
10 Jahre
6,79

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,20

Beta

1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GLOBAL X EURO INFRA DVLP ETF 3,10 %
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE 2,60 %
TotalEnergies SE 1,60 %
AIB GROUP PLC 1,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.04.2014
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 374,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Franca Pileri

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge. Der Fonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.