DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (EUR)

ISIN LU2061961145
WKN A2PS58

195,10 EUR (-0,10 %)

NAV vom 07.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.680 Fonds
  • 07.07.2025 3.549 Fonds
  • 03.07.2025 3.575 Fonds
  • 02.07.2025 3.630 Fonds
  • 01.07.2025 3.588 Fonds
  • 30.06.2025 3.603 Fonds
  • 27.06.2025 3.128 Fonds
  • 26.06.2025 3.530 Fonds
  • 25.06.2025 3.131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3680 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
35,24 %
3 Jahre
30,09 %
5 Jahre
27,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
25,77
3 Jahre
21,27
5 Jahre
18,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
2,78
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,42
3 Jahre
1,93
5 Jahre
1,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,38 %
Brasilien 6,28 %
Norwegen 5,38 %
Dänemark 3,83 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,62 %
Industrie / Investitionsgüter 23,14 %
Gesundheit / Healthcare 15,88 %
Konsumgüter zyklisch 14,07 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AST SpaceMobile Inc 7,83 %
SoFi Technologies Inc 5,52 %
Mercadolibre Inc 5,22 %
Tesla Inc 4,26 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 86,32 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager DNB Asset Management AS

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Steigerung der Nettoüberschussrendite über dem Referenzindex. Maximal 5% des Durchschnittswerts des Fonds.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds will langfristig eine positive relative Rendite erzielen und investiert hierzu überwiegend in Aktien von Unternehmen, die von disruptiven Veränderungen profitieren. Diese Unternehmen sind in der Regel in den Sektoren Kommunikationsdienstleistungen, Informationstechnologie, Finanzen, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien oder Energieeffizienz aktiv. Die wichtigsten Katalysatoren dieser Disruptionen, die der Fonds nutzen will, sind Veränderungen der Regulierung, der Technologie und des Konsumverhaltens. Der Fonds ist im Hinblick auf die geografischen Regionen völlig flexibel.