DNB Fund - Disruptive Opportunities A (ACC) EUR

ISIN LU2061961145
WKN A2PS58

237,72 EUR (1,56 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
36,52 %
3 Jahre
29,64 %
5 Jahre
28,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,09
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
26,18
3 Jahre
22,05
5 Jahre
19,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
3,22
3 Jahre
0,54
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,47
3 Jahre
2,23
5 Jahre
1,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 74,37 %
Kanada 4,09 %
Brasilien 3,87 %
Singapur 3,35 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 34,42 %
Industrie / Investitionsgüter 17,63 %
Finanzen 13,31 %
Konsumgüter zyklisch 13,26 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Tesla Inc 4,51 %
ALPHABET INC 4,48 %
SoFi Technologies Inc 3,76 %
Mercadolibre Inc 3,39 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 285,69 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Audun Wickstrand Iversen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Steigerung der Nettoüberschussrendite über dem Referenzindex. Maximal 5% des Durchschnittswerts des Fonds.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds will langfristig eine positive relative Rendite erzielen und investiert hierzu überwiegend in Aktien von Unternehmen, die von disruptiven Veränderungen profitieren. Diese Unternehmen sind in der Regel in den Sektoren Kommunikationsdienstleistungen, Informationstechnologie, Finanzen, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien oder Energieeffizienz aktiv. Die wichtigsten Katalysatoren dieser Disruptionen, die der Fonds nutzen will, sind Veränderungen der Regulierung, der Technologie und des Konsumverhaltens. Der Fonds ist im Hinblick auf die geografischen Regionen völlig flexibel.