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Storm Fund II - Storm Bond Fund ICL NOK

ISIN LU2058024360
WKN A2PSXC

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) #Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

153,16 NOK (0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 63 Fonds
  • 04.12.2025 42 Fonds
  • 03.12.2025 63 Fonds
  • 02.12.2025 63 Fonds
  • 01.12.2025 63 Fonds
  • 28.11.2025 58 Fonds
  • 27.11.2025 63 Fonds
  • 26.11.2025 63 Fonds
  • 25.11.2025 63 Fonds
  • 24.11.2025 63 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 63 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,22 %
3 Jahre
1,47 %
5 Jahre
2,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,09
3 Jahre
5,08
5 Jahre
6,42
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,02
3 Jahre
1,61
5 Jahre
1,55
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Norwegen 44,40 %
Welt 15,50 %
Bermuda 8,20 %
Schweden 6,60 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 62,00 %
Renten 36,40 %
Staatsanleihen 1,60 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 84,10 %
Finanzen 15,90 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 38,43 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,44 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,58 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 5,37 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NOK Callgeld / Auslagerungsgeld 3,08 %
Nynas AB DL-Bonds 2025(25/28) 2,35 %
EnQuest PLC DL-Notes 2022(24/27) Reg.S 2,07 %
Golar LNG Ltd. DL-Notes 2024(24/29) 1,99 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 84,13 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Storm Capital Management AS

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,69 %
Laufende Gebühren 0,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des auf absolute Rendite ausgerichteten Fonds ist ein starkes Engagement in nordischen Ländern entweder durch Investments in Anleihen, die an diesen Märkten gehandelt werden, oder durch Investments in hauptsächlich von nordischen Unternehmen oder von Unternehmen mit Tätigkeit oder Engagement auf nordischen Märkten ausgegeben wurden. Der Fonds wird mindestens 51% in Anleihen jeder Art investieren, darunter unter anderem Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und forderungs- bzw. hypothekenbesicherte Wandelanleihen.